期货交易风险极高，盈利与亏损往往并存。有效的止损策略是期货交易者生存和发展的关键。将深入探讨期货交易止损的设定几个关键点和技巧，帮助交易者更好地管理风险，提高交易胜率。 “期货交易止损的设定几个点与技巧”这个涵盖了以下几个方面：“几个点”指的是止损设置需要考虑的几个重要因素，例如：止损点的选择、止损位置的确定、止损单的类型等等；“技巧”则指在实际操作中运用一些策略和方法来优化止损策略，例如：移动止损、分批止损、结合技术指标设置止损等等。 总而言之，旨在帮助交易者建立一个科学、有效的止损系统，从而在期货市场中长期生存并获得盈利。

确定合理的止损点位

止损点位的设定是期货交易止损策略的核心。一个过大的止损位可能导致承受过大的亏损，而一个过小的止损位则可能频繁止损，导致交易系统失效。确定合理的止损点位需要综合考虑多种因素，包括市场波动性、交易策略、资金管理等。以下是一些常用的方法：

1. 基于技术指标： 可以利用技术指标如布林带、KDJ、MACD等来辅助判断止损点位。例如，当价格跌破布林带下轨时，可以考虑设置止损。但需要注意的是，技术指标并非万能的，需要结合其他因素综合判断。

2. 基于价格波动： 观察近期价格的波动幅度，设置止损点位在一定波动范围之外。例如，如果最近几天的价格波动幅度在5个点左右，可以将止损点位设置在开仓价的5个点以下。

3. 基于支撑位和阻力位： 支撑位和阻力位是价格运行过程中重要的参考点。可以将止损点位设置在重要的支撑位下方，以限制潜在的亏损。但需要注意的是，支撑位和阻力位并非一成不变，需要根据市场情况动态调整。

4. 基于风险承受能力： 止损点位的设定也需要考虑自身的风险承受能力。 根据自己的资金状况和风险偏好，设定一个可以承受的亏损比例，并据此确定止损点位。例如，可以将单笔交易的止损金额控制在总资金的2%以内。

止损单的类型选择

除了止损点位的选择，止损单的类型也至关重要。不同的止损单类型具有不同的特性，需要根据实际情况选择。

1. 市价单： 市价单会在当前市场价格立即成交，优点是执行速度快，缺点是可能出现滑点，特别是市场波动剧烈时。

2. 限价单： 限价单只会在达到预设价格或更优价格时成交，优点是可以控制价格，避免滑点，缺点是可能无法及时成交，特别是市场波动剧烈时。

3. 止损单 (Stop Loss Order): 当价格达到预设价格时自动触发市价单平仓，优点是能避免情绪化交易，缺点是可能出现滑点。

4. 止盈单 (Take Profit Order): 当价格达到预设价格时自动触发市价单平仓，与止损单配合使用，可以更好地管理风险和利润。

选择何种类型的止损单需要根据市场情况和个人交易习惯进行权衡。在波动剧烈的市场中，市价单的执行速度更快，但在波动较小的市场中，限价单可以更好地控制价格。

移动止损的运用

移动止损是一种动态调整止损点位的策略，可以随着价格的变化调整止损点位，从而锁定利润，减少亏损。常用的移动止损方法包括：

1. 基于技术指标的移动止损： 例如，当价格突破布林带中轨时，可以将止损点位上移至布林带中轨附近。

2. 基于价格波动的移动止损： 随着价格上涨，可以逐步上移止损点位，锁定利润。例如，价格上涨5个点后，可以将止损点位上移2个点。

3. 基于支撑位和阻力位的移动止损： 当价格突破一个重要的支撑位或阻力位时，可以相应调整止损点位。

移动止损可以有效地提高交易的盈利能力，但需要谨慎操作，避免过早移动止损导致利润回吐。

分批止损的策略

分批止损是指将止损单分成几部分，逐步平仓，以降低单笔交易的风险。例如，可以将仓位分成三部分，分别设置不同的止损点位。这种策略可以有效地降低由于市场剧烈波动导致的巨大亏损。

止损与其他交易策略的结合

止损策略并非孤立存在的，它需要与其他交易策略，例如资金管理、交易系统等相结合，才能发挥最大的效用。 一个完整的交易系统应该包括清晰的入场规则、出场规则（包括止损和止盈）、资金管理策略以及风险控制措施。 只有将止损策略融入到整体的交易系统中，才能最大程度地降低风险，提高交易的胜率。

纪律性与心理控制

制定了有效的止损策略后，严格执行至关重要。 许多交易者在实际操作中因为情绪化而未能执行止损策略，最终导致更大的亏损。 培养良好的交易纪律，控制交易情绪，是成功运用止损策略的关键。 只有严格遵守预设的止损点位，才能有效地控制风险，在期货市场中长期生存并获得盈利。

总而言之，期货交易止损的设定是一个复杂而重要的课题，需要交易者不断学习和实践，才能找到适合自己的止损策略。 所述只是部分技巧，具体的止损策略需要根据市场情况、个人交易风格和风险承受能力进行调整。 切记，任何策略都不能保证盈利，风险控制始终是期货交易的首要任务。