什么是基金净值？

基金净值是指基金单位资产净值，也就是基金每份基金份额所代表的资产价值。它反映了基金在特定时间点的投资价值，是衡量基金表现的重要指标。

如何查询基金净值？

查询基金净值的方法有很多，常见的有：

• 基金公司官网：访问基金公司官网，在基金详情页面即可查询净值。



• 第三方基金平台：如天天基金、蚂蚁财富等，输入基金代码或名称即可查询。
• 证券交易所：上交所和深交所官网均提供基金净值查询功能。

基金净值的组成

基金净值主要由以下部分组成：

• 基金资产：包括股票、债券、现金等投资资产的市值。
• 基金负债：主要指基金发行的费用和应付利息。
• 其他资产：如应收收益、预付费用等。

001239（华夏沪深300指数型基金）

001239是华夏基金旗下的沪深300指数型基金，跟踪沪深300指数的走势。

040004（易方达中证军工主题指数基金）

040004是易方达基金旗下的中证军工主题指数基金，跟踪中证军工主题指数的走势。

如何解读基金净值？

• 净值上涨：表明基金的投资资产升值，基金价值增加。
• 净值下跌：表明基金的投资资产贬值，基金价值减少。
• 净值波动：净值会受市场行情、政策变化等因素影响而波动，波动幅度越大，风险越高。

基金净值查询注意事项

• 净值公布时间：基金净值一般在交易日下午3点左右公布。
• 净值历史数据：基金公司和第三方平台通常会提供基金的历史净值数据，供投资者参考。
• 净值单位：基金净值单位一般为人民币元/份。
• 净值不代表收益：基金净值上涨不等于投资者收益上涨，还需要考虑申购赎回费用和市场波动。

基金净值查询是投资者了解基金表现、做出投资决策的重要依据。通过查询基金净值，投资者可以及时掌握基金的投资价值，并根据自身风险承受能力和投资目标选择合适的基金。