基金净值查询是基金投资者了解基金收益情况的重要手段。将以基金代码 167506 和 162413 为例，详细介绍基金净值查询方法和相关知识。

一、基金净值查询方法

1. 基金公司官网查询

• 登录基金公司官网，在“产品中心”或“净值查询”页面中输入基金代码。
• 例如，在易方达基金官网查询 167506，输入代码后点击“查询”。

2. 基金销售平台查询

• 登录天弘基金、蚂蚁财富等基金销售平台，在“基金查询”或“净值查询”页面中输入基金代码。



• 例如，在蚂蚁财富查询 162413，输入代码后点击“搜索”。

3. 第三大方平台查询

• 登录天天基金网、同花顺等第三方平台，在“基金查询”或“净值查询”页面中输入基金代码。
• 例如，在天天基金网查询 167506，输入代码后点击“查询”。

二、基金净值查询要素

基金净值查询时，需要关注以下几个要素：

• 日期：查询的日期，一般为当日或前一日。
• 单位净值：每单位基金资产的净值，单位为元。
• 累计净值：自基金成立以来，每单位基金资产的累计净值，单位为元。
• 增长率：基金净值相对于上一个交易日的增长或下降百分比。

三、基金净值含义

基金净值反映了基金在特定日期的资产总值与基金份额总数的比值。它代表了每份基金所拥有的资产价值。

• 单位净值上涨：基金资产价值上涨，每份基金的价值也相应提高。
• 单位净值下跌：基金资产价值下跌，每份基金的价值也相应降低。

四、基金净值查询注意事项

• 基金净值通常在交易日下午公布，非交易日不公布。
• 基金净值仅反映特定日期的资产价值，不代表未来的收益情况。
• 投资基金存在风险，在投资前应仔细阅读基金合同和招募说明书。

五、基金净值查询案例

案例 1：167506 易方达中小盘成长混合

• 2023 年 2 月 28 日，单位净值为 1.5446 元，较前一日上涨 1.23%。
• 累计净值为 2.8342 元，自成立以来增长了 83.42%。

案例 2：162413 汇添富消费行业混合

• 2023 年 2 月 28 日，单位净值为 1.8442 元，较前一日下跌 0.54%。
• 累计净值为 3.2413 元，自成立以来增长了 75.13%。

基金净值查询是基金投资者了解基金收益情况的重要手段。通过基金公司官网、基金销售平台或第三方平台，可以方便地查询基金净值。投资者在查询基金净值时，应关注日期、单位净值、累计净值和增长率等要素，并了解基金净值的含义和注意事项。